Які документи потрібні для оновлення даних у підрозділах БТ для юридичних осіб?
Процес оновлення даних компанії здійснюється через її законного представника, ідентифікованого за допомогою ідентифікатора.
Залежно від виду бізнесу, потрібні наступні документи 📑 для оновлення даних в BT-агентствах:
Компанії-резиденти (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, європейські товариства, що базуються в Румунії):
➤⠀ Останній оновлений установчий договір та статут із зазначенням осіб, які керують компанією/контролюють компанію/є бенефіціарними власниками компанії
➤⠀ Останній документ про призначення осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, якщо це не зазначено в установчому договорі
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Електронний витяг з ОНРК або довідка з ОРК чи іншого юридичного реєстру, видана не пізніше, ніж за 30 днів до подання документів до Банку для актуалізації даних. Довідка повинна містити всі ідентифікаційні дані компанії, представників, партнерів/акціонерів (за наявності), юридичну адресу, робочі точки, інформацію про статутний капітал, розподіл часток/акцій, форму організації компанії.
➤⠀ Для акціонерних товариств, у разі відсутності оновленої інформації про акціонерів в НКЦПФР, також подається витяг з реєстру акціонерів, виданий реєстроутримувачем та не старший 30-денної давнини, що містить актуальний склад акціонерної структури
➤⠀ Довідка, видана РЕКОМ, може бути принесена клієнтом або запитана банком при зверненні клієнта до установи
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Сімейні підприємства, фізичні особи-підприємці та уповноважені фізичні особи:
➤⠀ Свідоцтво/витяг з ОНРК, видане не пізніше ніж за 30 днів до подачі документів на переоформлення, або підтвердження реєстрації в іншому легальному рекламному реєстрі (якщо клієнт не зареєстрований в RECOM)
➤⠀Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками.
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу для власників/ агентів PFA
У випадку клієнтів - медичних працівників (кабінети лікарів, фельдшерів, індивідуальні медичні кабінети, фармацевти, фізіотерапевти, акушерки, стоматологи тощо) оновлення може здійснюватися на основі:
➤Документ (адреса, сертифікат, щорічний висновок тощо), виданий професійною організацією/колегією, яка уповноважена уповноважувати ці суб'єкти, відсканований в області документів RECOM у заявці на вступ. Документ повинен містити ідентифікаційні дані суб'єкта та підтверджувати його діяльність у поточному році, в якому здійснюється оновлення. Свідоцтво вимагатиметься лише в тому випадку, якщо суб'єкт господарювання також зареєстрований у Торговому реєстрі.
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Державні адміністрації:
➤⠀ Звернення від відповідної установи або вищого органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється оновлення
➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Приклад:
Шкільна інспекція:
➤⠀ Звернення від органу/установи, що містить ідентифікаційні дані цього суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація
➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)
➤⠀Документи, що показують довірених осіб, делегатів
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, делегатів, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Поліцейська інспекція:
➤⠀ Звернення від відповідного органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Військові частини:
➤⠀ Звернення від відповідного органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує операцію за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація
➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, делегатів, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Державні школи:
➤⠀ Звернення від відповідної установи, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація
➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Окремі юридичні фірми або об'єднання юристів
➤⠀ Свідоцтво або адреса, видані Асоціацією адвокатів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в реєстрах/бордах, що стосуються даної професії.
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀ Копії документів, що посвідчують особу бенефіціарних власників компанії, якщо вони не були надані в банк/стали неактуальними та були відновлені;
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Медіатори:
➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Радою з питань медіації за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу, або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників
➤ Єдина форма, підписана законним представником
Фахівці з питань неплатоспроможності: SPRL, IPURL, UNPIR: (арбітражні керуючі)
➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане UNPIR (Спілкою арбітражних керуючих) за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу, або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Служби судових приставів:
➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Палатою судових виконавців за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Індивідуальні / асоційовані нотаріальні контори:
➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Нотаріальною палатою за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідної контори або підтвердження/доказ реєстрації в реєстрах/таблицях, що стосуються даної професії
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Індивідуальні бюро архітекторів:
➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Спілкою архітекторів Румунії на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/реєстрі професії
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Ветеринари/ветеринарні практики:
➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Румунським коледжем ветеринарних хірургів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії.
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Експерт з правових питань
➤⠀ Свідоцтво судового експерта, видане Центральним бюро судових експертиз Міністерства юстиції, завірене на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, або Сертифікат/Дозвіл, виданий компетентним органом на поточний рік, в якому здійснюється оновлення.
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Психологічна практика
➤⠀Averifia/ Adreăa/ Avis, видана Колегією психологів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що засвідчує законну діяльність, ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Страхові/перестрахові брокери
➤Адреса / Ліцензія на здійснення діяльності на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, видана органом фінансового нагляду
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Експерти з бухгалтерського обліку
➤⠀Картка учасника / членський квиток або сертифікат, виданий CECCAR на поточний рік. Для ситуацій, коли термін дії документів продовжується, будь ласка, перевіряйте терміни на сайті https://ceccar.ro/ro/;
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Уповноважений письмовий / усний перекладач - тільки для осіб, уповноважених Міністерством юстиції
➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Міністерством юстиції за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про юридичну діяльність відповідного офісу або дозвіл на здійснення діяльності, виданий Міністерством, який все ще є дійсним
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Посольства, консульства, офіційні представництва
➤⠀Акт про призначення законного представника
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Асоціації та фонди
➤⠀ Останній оновлений статут та/або протокол з поточним складом Керівного комітету
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Асоціації Спортивні асоціації, створені відповідно до Закону 69/2000 (Закон про фізичну культуру і спорт)
➤⠀Сертифікат спортивної ідентичності разом з будь-яким іншим документом, що підтверджує юридичне існування спортивної асоціації. Якщо спортивна асоціація створена відповідно до статутних документів, згідно з Постановою 26/2000 про асоціації та фонди, будь ласка, зверніться до розділу "Асоціації/Фонди".
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤ Документи, що підтверджують повноваження представників, бенефіціарів, делегатів
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Об'єднання співвласників
➤⠀Протокол Загальних зборів зі складом Виконавчого комітету (підписаний усіма власниками-учасниками);
➤⠀Повідомлення про скликання або інші докази повідомлення про скликання, в тому числі для Загальних зборів, що передували повторно скликаним Загальним зборам. У випадку повторного скликання потрібні як оригінал, так і повторне повідомлення про скликання
➤ Крім того, будуть запитані наступні документи, якщо їх немає у справі:
❶⠀ Остання редакція Меморандуму та Статуту
❷⠀Документи, що підтверджують повноваження представників, делегатів
❸⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законного представника, бенефіціарних власників
Профспілка
➤⠀Витяг з судового реєстру / Витяг зі спеціального реєстру судових синдикатів, не старший 30 днів з моменту подачі на актуалізацію до Суду
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників
➤⠀Одна форма, підписана законним представником
Юридичні особи-нерезиденти
➤⠀ Завірена копія статуту останньої компанії (державною мовою та румунською - завірений переклад)
➤⠀Перекладена довідка, не старша 30 днів у завіреній копії або в електронному форматі з Реєстру компаній країни резидентства, із зазначенням частки участі, представників компанії, юридичної адреси, статутного капіталу і т.д. Залежно від країни видачі, документи повинні бути завірені апостилем/суперпідписом.
➤⠀ Актуальна документація юридичної особи, що підтверджує структуру власності/бенефіціарних власників/законних представників. Для підтвердження структури власності та ідентифікації бенефіціарних власників слід враховувати документи, зазначені в цьому матеріалі та в Інструкції з ідентифікації бенефіціарного власника
➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками
➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників
➤ Єдина форма, підписана законним представником
Парафії / Церкви / Релігійні культи
➤⠀ Звернення/сертифікат від відповідної Церкви/релігійного культу, що засвідчує дійсність мандату керівника або його підтвердження. Переконайтеся, що мандат лідера є актуальним/чинним на момент оновлення даних.
➤⠀Документи, що показують довірених осіб, делегатів
➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників
➤ Єдина форма, підписана законним представником
Політичні партії
➤⠀ Останній оновлений статут/протокол з оновленим складом Виконавчого комітету
➤⠀Витяги не старші 30 днів з Реєстру політичних партій, що містять оновлену інформацію з керівним складом суб'єкта згідно з останнім установчим актом або протоколом
➤ Акт про призначення законного представника
➤ Свідоцтво про постановку на податковий облік
➤ Документи, що підтверджують повноваження представників, делегатів та осіб, які мають право розпоряджатися рахунком
➤ Дійсні документи, що посвідчують особу для законних представників та бенефіціарних власників
➤ Єдина форма, підписана законним представником
Компанії у стані неплатоспроможності, банкрутства, ліквідації, реорганізації
➤⠀Оновлений статут
➤⠀ Ухвала суду, якою суд призначив арбітражного керуючого/ліквідатора, та обов'язок боржника/судового керуючого/ліквідатора відкрити єдиний ліквідаційний/ліквідаційний рахунок
➤ Повідомлення арбітражному керуючому/ліквідатору про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, у тому числі про відкриття єдиного рахунку у справі про неплатоспроможність
➤ Довіреність, видана ліквідатором/ліквідатором, щодо осіб, уповноважених здійснювати операції за рахунком
➤ Документи, що посвідчують особу представників, які підписують документи з банком, осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, бенефіціарних власників та делегатів
➤ Сертифікат не старше 30 днів / Онлайн-витяг, виданий ONRC