Які документи потрібні для оновлення даних у підрозділах БТ для юридичних осіб?

Процес оновлення даних компанії здійснюється через її законного представника, ідентифікованого за допомогою ідентифікатора.

Залежно від виду бізнесу, потрібні наступні документи 📑 для оновлення даних в BT-агентствах:

Компанії-резиденти (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, європейські товариства, що базуються в Румунії):

➤⠀ Останній оновлений установчий договір та статут із зазначенням осіб, які керують компанією/контролюють компанію/є бенефіціарними власниками компанії

➤⠀ Останній документ про призначення осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, якщо це не зазначено в установчому договорі

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Електронний витяг з ОНРК або довідка з ОРК чи іншого юридичного реєстру, видана не пізніше, ніж за 30 днів до подання документів до Банку для актуалізації даних. Довідка повинна містити всі ідентифікаційні дані компанії, представників, партнерів/акціонерів (за наявності), юридичну адресу, робочі точки, інформацію про статутний капітал, розподіл часток/акцій, форму організації компанії.

➤⠀ Для акціонерних товариств, у разі відсутності оновленої інформації про акціонерів в НКЦПФР, також подається витяг з реєстру акціонерів, виданий реєстроутримувачем та не старший 30-денної давнини, що містить актуальний склад акціонерної структури

➤⠀ Довідка, видана РЕКОМ, може бути принесена клієнтом або запитана банком при зверненні клієнта до установи

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Сімейні підприємства, фізичні особи-підприємці та уповноважені фізичні особи:

➤⠀ Свідоцтво/витяг з ОНРК, видане не пізніше ніж за 30 днів до подачі документів на переоформлення, або підтвердження реєстрації в іншому легальному рекламному реєстрі (якщо клієнт не зареєстрований в RECOM)

➤⠀Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками.

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу для власників/ агентів PFA

У випадку клієнтів - медичних працівників (кабінети лікарів, фельдшерів, індивідуальні медичні кабінети, фармацевти, фізіотерапевти, акушерки, стоматологи тощо) оновлення може здійснюватися на основі:

➤Документ (адреса, сертифікат, щорічний висновок тощо), виданий професійною організацією/колегією, яка уповноважена уповноважувати ці суб'єкти, відсканований в області документів RECOM у заявці на вступ. Документ повинен містити ідентифікаційні дані суб'єкта та підтверджувати його діяльність у поточному році, в якому здійснюється оновлення. Свідоцтво вимагатиметься лише в тому випадку, якщо суб'єкт господарювання також зареєстрований у Торговому реєстрі.

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Державні адміністрації:

➤⠀ Звернення від відповідної установи або вищого органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється оновлення

➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Приклад:

Шкільна інспекція:

➤⠀ Звернення від органу/установи, що містить ідентифікаційні дані цього суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація

➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)

➤⠀Документи, що показують довірених осіб, делегатів

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, делегатів, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Поліцейська інспекція:

➤⠀ Звернення від відповідного органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Військові частини:

➤⠀ Звернення від відповідного органу, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує операцію за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація

➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, делегатів, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Державні школи:

➤⠀ Звернення від відповідної установи, що містить ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта та засвідчує його діяльність за поточний рік, в якому здійснюється актуалізація 

➤⠀ Акт про призначення законного представника (якщо його немає у справі)

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником 

Окремі юридичні фірми або об'єднання юристів

➤⠀ Свідоцтво або адреса, видані Асоціацією адвокатів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в реєстрах/бордах, що стосуються даної професії.

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀ Копії документів, що посвідчують особу бенефіціарних власників компанії, якщо вони не були надані в банк/стали неактуальними та були відновлені;

➤⠀Одна форма, підписана законним представником 

Медіатори:

➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Радою з питань медіації за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу, або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників

➤ Єдина форма, підписана законним представником

Фахівці з питань неплатоспроможності: SPRL, IPURL, UNPIR: (арбітражні керуючі)

➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане UNPIR (Спілкою арбітражних керуючих) за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу, або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії 

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником 

Служби судових приставів:

➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Палатою судових виконавців за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Індивідуальні / асоційовані нотаріальні контори:

➤⠀ Свідоцтво/лист, виданий Нотаріальною палатою за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідної контори або підтвердження/доказ реєстрації в реєстрах/таблицях, що стосуються даної професії

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Індивідуальні бюро архітекторів:

➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Спілкою архітекторів Румунії на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/реєстрі професії

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Ветеринари/ветеринарні практики:

➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Румунським коледжем ветеринарних хірургів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про легальне функціонування відповідного офісу або підтвердження/доказ реєстрації в спеціальних реєстрах/колегії професії.

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Експерт з правових питань

➤⠀ Свідоцтво судового експерта, видане Центральним бюро судових експертиз Міністерства юстиції, завірене на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, або Сертифікат/Дозвіл, виданий компетентним органом на поточний рік, в якому здійснюється оновлення.

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Психологічна практика

➤⠀Averifia/ Adreăa/ Avis, видана Колегією психологів на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що засвідчує законну діяльність, ідентифікаційні дані відповідного суб'єкта

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником 

Страхові/перестрахові брокери

➤Адреса / Ліцензія на здійснення діяльності на поточний рік, в якому здійснюється оновлення, видана органом фінансового нагляду

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Експерти з бухгалтерського обліку

➤⠀Картка учасника / членський квиток або сертифікат, виданий CECCAR на поточний рік. Для ситуацій, коли термін дії документів продовжується, будь ласка, перевіряйте терміни на сайті https://ceccar.ro/ro/;

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Уповноважений письмовий / усний перекладач - тільки для осіб, уповноважених Міністерством юстиції

➤⠀ Свідоцтво/адреса, видане Міністерством юстиції за поточний рік, в якому здійснюється оновлення, що містить згадку про юридичну діяльність відповідного офісу або дозвіл на здійснення діяльності, виданий Міністерством, який все ще є дійсним

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Посольства, консульства, офіційні представництва

➤⠀Акт про призначення законного представника

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Асоціації та фонди

➤⠀ Останній оновлений статут та/або протокол з поточним складом Керівного комітету

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Асоціації Спортивні асоціації, створені відповідно до Закону 69/2000 (Закон про фізичну культуру і спорт)

➤⠀Сертифікат спортивної ідентичності разом з будь-яким іншим документом, що підтверджує юридичне існування спортивної асоціації. Якщо спортивна асоціація створена відповідно до статутних документів, згідно з Постановою 26/2000 про асоціації та фонди, будь ласка, зверніться до розділу "Асоціації/Фонди".

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤ Документи, що підтверджують повноваження представників, бенефіціарів, делегатів

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Об'єднання співвласників 

➤⠀Протокол Загальних зборів зі складом Виконавчого комітету (підписаний усіма власниками-учасниками);

➤⠀Повідомлення про скликання або інші докази повідомлення про скликання, в тому числі для Загальних зборів, що передували повторно скликаним Загальним зборам. У випадку повторного скликання потрібні як оригінал, так і повторне повідомлення про скликання

➤ Крім того, будуть запитані наступні документи, якщо їх немає у справі:

❶⠀ Остання редакція Меморандуму та Статуту

❷⠀Документи, що підтверджують повноваження представників, делегатів

❸⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законного представника, бенефіціарних власників

Профспілка 

➤⠀Витяг з судового реєстру / Витяг зі спеціального реєстру судових синдикатів, не старший 30 днів з моменту подачі на актуалізацію до Суду

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤⠀ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, довірених осіб, бенефіціарних власників

➤⠀Одна форма, підписана законним представником

Юридичні особи-нерезиденти

➤⠀ Завірена копія статуту останньої компанії (державною мовою та румунською - завірений переклад)

➤⠀Перекладена довідка, не старша 30 днів у завіреній копії або в електронному форматі з Реєстру компаній країни резидентства, із зазначенням частки участі, представників компанії, юридичної адреси, статутного капіталу і т.д. Залежно від країни видачі, документи повинні бути завірені апостилем/суперпідписом.

➤⠀ Актуальна документація юридичної особи, що підтверджує структуру власності/бенефіціарних власників/законних представників. Для підтвердження структури власності та ідентифікації бенефіціарних власників слід враховувати документи, зазначені в цьому матеріалі та в Інструкції з ідентифікації бенефіціарного власника

➤⠀ Останній документ, яким уповноважуються особи, що мають права за рахунками

➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників

➤ Єдина форма, підписана законним представником

Парафії / Церкви / Релігійні культи

➤⠀ Звернення/сертифікат від відповідної Церкви/релігійного культу, що засвідчує дійсність мандату керівника або його підтвердження. Переконайтеся, що мандат лідера є актуальним/чинним на момент оновлення даних.

➤⠀Документи, що показують довірених осіб, делегатів

➤ Дійсні документи, що посвідчують особу законних представників, уповноважених представників, бенефіціарних власників

➤ Єдина форма, підписана законним представником

Політичні партії

➤⠀ Останній оновлений статут/протокол з оновленим складом Виконавчого комітету

➤⠀Витяги не старші 30 днів з Реєстру політичних партій, що містять оновлену інформацію з керівним складом суб'єкта згідно з останнім установчим актом або протоколом

➤ Акт про призначення законного представника

➤ Свідоцтво про постановку на податковий облік 

➤ Документи, що підтверджують повноваження представників, делегатів та осіб, які мають право розпоряджатися рахунком

➤ Дійсні документи, що посвідчують особу для законних представників та бенефіціарних власників

➤ Єдина форма, підписана законним представником 

Компанії у стані неплатоспроможності, банкрутства, ліквідації, реорганізації

➤⠀Оновлений статут

➤⠀ Ухвала суду, якою суд призначив арбітражного керуючого/ліквідатора, та обов'язок боржника/судового керуючого/ліквідатора відкрити єдиний ліквідаційний/ліквідаційний рахунок

➤ Повідомлення арбітражному керуючому/ліквідатору про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, у тому числі про відкриття єдиного рахунку у справі про неплатоспроможність

➤ Довіреність, видана ліквідатором/ліквідатором, щодо осіб, уповноважених здійснювати операції за рахунком

➤ Документи, що посвідчують особу представників, які підписують документи з банком, осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, бенефіціарних власників та делегатів

➤ Сертифікат не старше 30 днів / Онлайн-витяг, виданий ONRC